01
Cash flow a pracovní kapitál
Týdenní plán cash flow, řízení zásob a splatností. Financování růstu a jednání s bankami i leasingovými společnostmi.
S čím pomáhám
Finanční řízení
a optimalizace procesů
Přehled o penězích, nákladech a výsledcích. Praktické finanční řízení pro každodenní rozhodování i další růst.
02
Automatický reporting a monitoring
Propojíme dostupná data z účetnictví a dalších systémů. Nastavíme pravidelné reporty, přehled marží a upozornění na odchylky od plánu nebo pohledávky po splatnosti.
03
Náklady a marže
Rozpad fixních a variabilních nákladů, revize smluv, kalkulace a cenotvorba. Jasná pravidla pro schvalování výdajů.
04
Daňová a majetková efektivita
Investiční a odpisová politika, odpočet na výzkum a vývoj, struktura skupiny a držba majetku. Vždy ve spolupráci s daňovým poradcem firmy.
05
Optimalizace finančních procesů
Zmapujeme, kde vznikají prodlevy, duplicitní práce a chyby. Upravíme postupy a odpovědnosti a automatizujeme opakované kroky, které finančnímu týmu zabírají čas.
06
Zavádění AI do financí
S týmem navrhneme a zavedeme AI do vybraných procesů. Může pomoci s tříděním dokladů nebo přípravou podkladů ke komentářům k výsledkům. V pilotu ověříme úsporu času i kvalitu výstupů a nastavíme jejich kontrolu.
Ukázka reportingu
Manažerský report,
který se čte za pár minut
Ukázka reportu nasazeného u klienta. Vedení v něm porovnává skutečnost s plánem, sleduje odchylky a vidí, co ovlivnilo výsledek. Data v ukázce jsou fiktivní.
-
Zdroje datÚčetnictví a další systémy firmy
-
PropojeníData spojíme a zkontrolujeme
-
ReportPravidelný přehled a upozornění na odchylky
-
RozhodnutíVedení vidí, co se děje a proč
Přehled pro vedení
IT s.r.o. · září 2026 · mil. Kč
Fiktivní testovací data
Výnosy
13,6mil. Kč
plán 14,8
▼ 1,1vs. plán▲ 0,5vs. loni
Hrubá marže
32,1% z výnosů
plán 36,6 %
▼ 4,5 p.b.vs. plán▼ 4,6 p.b.vs. loni
EBITDA (provozní zisk)
1,3mil. Kč
plán 2,5
▼ 1,2vs. plán▼ 0,9vs. loni
Čistý zisk
0,8mil. Kč
plán 1,8
▼ 0,9vs. plán▼ 0,7vs. loni
Peníze na účtech
6,8mil. Kč
plán 6,4
▲ 0,4vs. plán▲ 1,4vs. loni
Vytížení vývojářů
94,8%
plán 96,2 %
▼ 1,4 p.b.vs. plán▲ 0,8 p.b.vs. loni
Výnosy v čase
SkutečnostPlánLoni
Rozpad odchylky EBITDA
EBITDA je o 1,2 mil. Kč pod plánem. Největší vliv: hrubá marže (-0,6 mil. Kč).
Struktura výnosů
13,6 mil. Kč za měsíc- Time & Material 7,4 mil.54 %
- Dedikované týmy 4,3 mil.32 %
- Fixed price 1,4 mil.11 %
- Ostatní 0,5 mil.3 %
Největší zákazníci
Výnosy v mil. Kč a podíl na celku. Největší klient tvoří 22,5 %, plán počítal s 19,6 %.
- Zákazník A 3,0622,5 %
- Zákazník B 2,4518,0 %
- Zákazník C 1,9014,0 %
- Zákazník D 1,5211,2 %
- Zákazník E 1,108,1 %
Semafor: jak si stojíme vůči plánu
Z 8 sledovaných ukazatelů jsou 2 v pořádku, 2 ke sledování a 4 vyžadují pozornost vedení.
| Ukazatel | Skutečnost | Plán | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Výnosy | 13,6 mil. | 14,8 mil. | Pozor | 1,1 mil. Kč pod plánem, o 0,5 mil. Kč více než loni. |
| Hrubá marže | 32,1 % | 36,6 % | Pozor | 4,5 p.b. pod plánem, o 4,6 p.b. méně než loni. |
| EBITDA (provozní zisk) | 1,3 mil. | 2,5 mil. | Pozor | 1,2 mil. Kč pod plánem, o 0,9 mil. Kč méně než loni. |
| Peníze na účtech | 6,8 mil. | 6,4 mil. | V pořádku | 0,4 mil. Kč nad plánem, o 1,4 mil. Kč více než loni. |
| Vytížení vývojářů | 94,8 % | 96,2 % | Sledovat | 1,4 p.b. pod plánem, o 0,8 p.b. více než loni. |
| Doba úhrady faktur (DSO) | 55 dní | 52 dní | Sledovat | 2 dny nad plánem, o 3 dny více než loni. |
| Podíl největšího klienta | 22,5 % | 19,6 % | Pozor | 2,9 p.b. nad plánem, o 1,5 p.b. méně než loni. |
| Fluktuace zaměstnanců (12M) | 9,8 % | 10,4 % | V pořádku | 0,6 p.b. pod plánem, o 3,0 p.b. méně než loni. |
Týdenní cash flow
výhled na 13 týdnů · tis. Kč vč. DPHSkutečnostPlánMinimální rezerva
Peníze na účtech
6 250
skutečnost k 1. 11. 2026
Nejnižší stav do konce roku
7 245
v týdnu T51
Čistý cash flow 13 týdnů
+4 080
příjmy minus výdaje
Stav na konci roku
8 415
plán k 3. 1. 2027
Prohlédněte si celý report v Excelu
Sedm listů: přehled pro vedení, týdenní cash flow, výsledovka, rozvaha a analytické podklady. Soubor je uzamčený proti úpravám, vybraný měsíc si v něm přepnete sami.
Přehled pro vedení
Týdenní CF
P&L
Rozvaha
Analytiky
Stáhnout report (.xlsx)
Excel · uzamčeno · bez registrace
Jak spolupráce probíhá
Od prvního setkání
ke konkrétním krokům
Rozsah i cenu nastavíme podle potřeb vaší firmy. Finanční řízení vedu osobně a na automatizaci, reportingu a zavádění AI pracuji s týmem.
-
0den · start
Úvodní schůzka.
Nezávazně probereme situaci firmy a určíme priority. Smlouvu o mlčenlivosti podepíšeme ještě před tím, než uvidím vaše čísla.
-
14dní
Zorientujeme se.
Diagnostika financí, hledání rychlých úspor a přehled o splatnostech a zásobách.
-
30dní
Získáte přehled.
Funkční manažerský reporting a model cash flow s výhledem na 12 měsíců.
-
60dní
Nastavíme další směr.
Rozpočet a finanční plán. Návrhy na optimalizaci nákladů a daňové zátěže.
Konkrétní postup přizpůsobíme situaci firmy.
Zkušenosti
Ing. Lukáš
Sodomka, MBA
Aktuálně spolupracuji s 11 společnostmi. Vycházím ze zkušeností finančního ředitele a risk manažera i ze znalostí získaných při finančním auditu. Rozumím výrobním i obchodním firmám a vím, jaká čísla potřebuje jejich majitel skutečně vidět.
Více o mně na LinkedInGroup CFO · Thein Industry
Finanční řízení skupiny s devíti společnostmi. Skupinové cash flow, reporting, investice a banky.
CFO · Eria labs
Finanční strategie, rozpočty, likvidita a zajištění financování růstu.
Risk manager · Artesa
Posuzování rizik a úvěrových případů, scoring klientů a reporting ČNB.
Audit · Grant Thornton CZ
Externí audity firem z farmacie, automotive a strojírenství.
Finanční a risk konzultant · Na volné noze
Krizové řízení, řízení rizik a posuzování investic z hlediska rizik.
Účetní a ekonomický konzultant · APOKS, z.s.
Účetní a ekonomické poradenství a finanční analýza.
VŠE v Praze · MBA Executive Management and Leadership
Pojďme se potkat
Co právě řeší
vaše firma?
Na první schůzce se mnou proberete situaci firmy a priority. Podle zadání zapojíme tým Optima Capitals.
Vybrat termín schůzky